Algo-Trading (Algorithmic Trading) Nedir?
Algoritmik Trade olarak da bilinen Algo-trade, bir bilgisayar programı veya algoritmasının kurallarına göre alım satım emirlerinin verildiği otomatik bir ticaret sistemidir. Algoritma, fiyatı dikkate alacak şekilde yapılandırılabilir, ancak zamanlama ve hacim gibi diğer faktörleri de işin içine katabilir. Piyasa koşulları algoritmanın kriterlerini yerine getirir getirmez, alga-trading yazılımı buna göre bir alış veya satış emri verecektir.
Algo Trade Nedir? Ne Demek?
Algo-Trade, Algoritmaların Ticareti anlamına gelir. Bilgisayar veya uzak sunucular üzerinde çalışan, insanlar tarafından programlanıp belirlenen koşullar çerçevesinde işlem yapan yazılımlara verilen isimdir.
Bu yazılımlar sayesinde; portföyünüzü nasıl yöneteceğinizi yani hangi kripto paraları, hangi fiyattan ve hangi koşullar altında alıp satılacağını programlarsınız. Programı belirli süreler test edip sonrasında işleme sokarsınız.
Algo-Trading Örneği
10 günlük hareketli ortalama 30 günlük hareketli ortalamayı aştığında 10 BTC satın al.
10 günlük hareketli ortalama 30 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünde 10 BTC sat.
Yukarıdaki örnekler basit ve anlaşılır olması için verilmiştir. Gerçekte, algo trade, karlı ticaret için bir formül oluşturmak için çok daha karmaşık kurallar ve koşullar içerir.
Algo-Trade Kullanım
Tüccarların algo-trading’i kullanmasının birçok nedeni vardır – manuel emirlerle mümkün olmayan tüm portföyde daha hızlı ve daha sık işlem yapma fırsatı sunar. Emirler anında gerçekleştiğinden, algo-trading en iyi fiyatlardan alım satım garantisi sağlar. Algoritmik trade, insan unsurunu denklemin dışına çıkararak hata riskini veya piyasa koşullarına duygusal tepkileri azaltır. Matematik ve otomasyona dayanır.
Makro düzeyde, algo trade’i daha yüksek emir sıklığı sayesinde daha likit piyasalar yaratır. Algoritmaları gelişen koşullarına yanıt vermek için programlanmış olduğundan da piyasaların daha tahmin edilebilir hale getirir.
Algo-trading birçok pazarda kullanılmasına rağmen, tüccarların fırsatları kaçırma veya uyurken kayıp risklerine maruz kalma riski taşıdığı 7/24 açık olan kripto para piyasalarında daha da fazla fayda sağlar. Bu nedenle, manuel ticareti tercih edenler bile algo-trading’i ekranlarından uzakta oldukları zamanlar için önlem amaçlı kullanabilirler.
Algo-trade, çok çeşitli ticaret stratejileri için uygun olabilir. Artan fiyat farklılıklarına dayanan arbitrajörler, emir verimliliğini sağlamak için bir algoritma kullanabilirler. Daha küçük piyasa hareketlerinden kar elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli tüccarlar ve scalperlar, karlı olmak için yeterince yüksek bir frekansta çalışabilmelerini sağlamak ve kayıpları takip etme riskini ortadan kaldırmak için algo-trade tekniğini kullanırlar. Piyasa yapıcılar, piyasada yeterli likidite derinliğinin olmasını sağlamak için algo-trade’i de kullanırlar.
Tüccarlar ayrıca, tutarlı bir kar elde edip edemeyeceğini kontrol etmek için belirli bir stratejiyi test etmek için algo ticaretini kullanırlar. Algo-Trade yazılımlarının test bölümleri, geliştirdiğiniz kurallar bütününün etkiliğini ölçmek için istediğiniz süre boyunca stratejinizi test edip, olası bir ticarette ne kadar kar-zarar edebileceğinizin ve algoritmanızın geçerliliğini size raporlarlar.
Algo trade’de, özellikle sistem kesintileri veya ağ kesintileri gibi konularda bazı riskler vardır. Algoritmalar ayrıca insanlar tarafından programlanır, böylece insan hatalarına maruz kalabilirler, bu da algoritmanın beklendiği gibi davranmasını sağlamak için test yapmanın kritik olduğu anlamına gelir.
Son olarak, bir algoritma her zaman tam olarak programlandığı şeyi yapar hislerle veya kendi insiyatifi ile işlem yapamaz. Bu yüzden bu tip işlem tekniklerini kullanmak için yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmanız gerekir.