Kripto Para için Teknik Analizin Temelleri (Basit-Orta)

Kripto para piyasası oldukça değişken olduğundan, ticaretinizi doğru yapmanızı sağlayacak bir stratejiniz olması gerekir. Birçok kripto para tüccarı, stratejilerini oluşturmalarına yardımcı olmak için teknik analize yönelirler. Bu tür bir analiz, kripto para biriminin geçmişteki hareketleri hakkında size fikir verebilir ve gelecekte nereye gideceğini tahmin etmenize yardımcı olabilir.

Teknik Analiz Nedir ?

Teknik analiz, piyasanın geleceğini tahmin etmeye çalışmak için gerçek dünya verilerini kullanmayı amaçlar. Hacim ve hareket gibi faktörler de dahil olmak üzere söz konusu kripto para birimlerinin geçmiş istatistiklerine bakmayı içerir. Bir grafik tablosu bir coinin tüm verilerini içerir.

Bir başka yaygın yöntem olan temel analiz, kripto para biriminin doğal değerini belirlemeye çalışmaktır. Buna karşılık, teknik analiz, kriptonun güçlü ve zayıf yönlerini görmek için geçmiş hareketlerine ve analitik grafik araçlarına bakar ve bunları gelecekteki hareketleri için akılda tutar. Yani geçmişini öğrenip geleceğini tahmin etmeye çalışma meselesidir. Hisse senetleri, emtialar, para birimleri, vadeli işlemler ve forex dahil olmak üzere daha geleneksel varlıkların tüccarları da teknik analiz kullanır. Bu varlıklardan herhangi birinde teknik analiz kullanma süreci, teknik analizi kripto para birimleriyle kullanmaya inanılmaz derecede yakın olacaktır.

Teknik Analizin Dayandığı Temel Fikirler

Dow Teorisinin parçası olan ve teknik analiz için temel oluşturan birkaç fikir vardır. Başlangıç ​​olarak, teknik analiz teorisi, piyasadaki fiyatların o eşyaya(coin, hisse, fx) dair tüm geçmişi içerdiğine inanır. Kripto para birimleri için, “her şey” mevcut, gelecekteki ve geçmiş talepleri, düzenlemeleri, tüccarların beklentilerini, kripto para birimine ilişkin tüccar bilgilerini ve daha fazlasını içerir. Teknik analiz ile tüccarlar, piyasa duyarlılığı hakkında ne önerdiğini görmek için fiyatı analiz eder.

Teknik analiz, kripto fiyatlandırması veya trendleri söz konusu olduğunda tarihin tekerrür ettiği ilkesiyle çalışır. Bu gerçeğe dayanarak teknik analistler, piyasa psikolojisi ve kripto para birimi ile ilgili tahminlerde bulunmayı amaçlar. Teknik analiz aslında grafiğe bakarak fiyatı analiz etme, fiyata bakarakta yatırımcı psikolojisini analiz etmedir. Bir coinin yatırımcısının psikolojisini çözerseniz gelecek hareketlerini tahmin edebilirsiniz.

Teknik analiz ayrıca, fiyatlandırma açısından hareketlerin asla rastgele olmadığı fikrine dayanır. Bunun yerine, bu fiyat hareketleri kısa veya uzun vadeli eğilimleri takip eder. Çoğu durumda, bir kripto para birimi bir trendi takip ettiğinde, sonunda zıt trendi de takip edecektir. Teknik analiz tüccarları, kar elde etmek için bu eğilimleri anlamaya etmeye çalışacaklar.

Genel olarak, teknik analiz, neden olduğundan çok ne olduğuyla ilgilenir. Fiyat hareketlerini etkileyen düzinelerce değişken hakkında endişelenmek yerine arz ve talebe odaklanılır.

Mum Grafiklerini Okuma

Kripto tüccarlarının teknik analiz için kullandığı en popüler grafik türü, mum grafiğidir.. İlk başta ürkütücü görünebilir, ancak tabloya alıştığınızda anlaması oldukça kolaydır.

Mum grafik ismi ile anılması, grafikteki her çizim noktasının bir muma benzer görünmesi gerçeğinden gelir. Kırmızı (veya pembe) veya yeşil olan ve bir mum fitili gibi yukarıdan veya aşağıdan çıkan bir çizgiye sahip dikdörtgenlerdir. Mum boyutu ve çizgisi ile rengi size önemli bilgiler verir.

Mum ana dikdörtgeninin üst ve alt kısımları, o gün için kripto para biriminin açılış ve kapanış fiyatlarındadır. Yeşil mumlar, kriptonun değerinin arttığını, dolayısıyla açılış fiyatının en altta ve kapanış fiyatının en üstte olduğunu gösterir. Coinin değeri arttıkça yeşil pozitiftir. Kırmızı (veya pembe) mumlar, kriptonun fiyatının düştüğünü gösterir, bu nedenle açılış fiyatı en üstte ve kapanış fiyatı en alttadır.

Fitiller, mumun her iki ucundan da çıkabilir. Bunlar, kripto para biriminin aynı dönemde ulaştığı en düşük ve en yüksek fiyatları gösterir. Başka bir deyişle, fitiller size şu anda piyasanın ne kadar değişken olduğu hakkında bir fikir verir.

Mum Grafiklerinden Temel Bilgi Edinme

En temel düzeyde, söz konusu kripto para biriminin geleceğe yönelik tahminlerini yapmak için mum grafiklerini kullanabilirsiniz. Örneğin, fitiller uzunsa, bu oldukça değişken bir piyasayı gösterir. Bu da, kripto para birimlerinin ilgili dönemde size önemli kayıplar veya kazançlar verme şansının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ayrıca, yüksek oynaklık, piyasanın bunu yarın düzeltebileceği anlamına gelir. (Bir sonraki mumu, bir önceki fitil boyuna tamamlama)

Ancak mum çubuğunun fitili kısa olduğunda, bu, piyasada potansiyel bir değişiklik olduğunu gösterir. En yüksek fitil kısa olduğunda, o gün kriptonun en yüksek fiyatının kripto paranın tarihi için önemli olması muhtemeldir. Üstte daha uzun bir fitil olması durumunda, tacirler kar için satmadan önceki gün bir noktada kripto paranın önemli ölçüde daha pahalı olduğunu gösterir. Bu tür bir model, aşağı inecek olan yaklaşan bir düşüş piyasasını gösterebilir.

Altta kısa bir fitil bulunması, insanların madeni parayı satmaya devam ettiğini gösterir. Bu arzı artıracağından, kripto para biriminin fiyatı muhtemelen daha fazla düşecek. Aksine daha uzun bir fitil, fiyatın daha önce düştüğünü gösterir ve insanlar fiyatın düşmeyeceğini düşünür. Başka bir deyişle, tüccarlar kriptoyu en düşük değerinden satın almak isteyebilir. Bu, gelecekteki yukarı doğru hareketlere dönüşebilir.

Trend Çizgilerini Anlama ve Kullanma

Teknik analizcilerin öğrenmesi gereken ilk unsurlardan bir diğeri de trend çizgileridir. Trend çizgileri, kripto para biriminin hareket ettiği yönü gösterir, ancak trend çizgisini belirlemek için bazı analizler gerekir. Bu, kripto para biriminin değişken doğası göz önüne alındığında doğrudur. Bu oynaklık sayesinde, teknik analizin daha küçük iniş ve çıkışların ortasında yukarı veya aşağı giden genel eğilimi bulması gerekiyor. Daha da karmaşık hale getirmek için trendler yanlara doğru hareket edebilir. Yan eğilimler, bir kripto para biriminin önemli ölçüde yukarı veya aşağı hareket etmediğini gösterir. (Fiyatın stabil olması)

Kripto para ticareti veya takibi için çoğu yazılım, entegre trend çizgileri içerir. Bunlar otomatik olabilir, ancak kendi eğilim çizgilerinizi daha yüksek bir doğruluk derecesiyle de çizebilirsiniz. Trend çizgisi ne kadar doğru olursa, tahminleriniz o kadar doğru olur.

Doğru bir trend çizgisi çizmenin özel yöntemi, kullandığınız analiz programına göre değişir. Çoğu durumda, trend çizgisini mum çubuğunun en düşük fiyatına yerleştirerek başlarsınız. Oradan, çizgiyi bir sonraki mum çubuğunun en düşük noktasına değecek şekilde kabaca uzatırsınız. Her ikisi için de tam olarak en düşük değerleri aldığınızdan emin olun, bu nedenle gerekli ayarlamaları yapın. Oradan, hattı otomatik olarak uzatabilmelisiniz.

Trend çizgileri de en başta değindiğimiz psikolojiyi okumanın bir yöntemidir. Sizinle beraber bu çizgileri çizen insanlarla alım satım yapar fiyatın yönünü bir sürü psikolojisiyle belirlersiniz.

Destek ve Direnç Seviyelerini Anlama

Teknik analizde anlaşılması gereken bir diğer kavram da destek ve dirençtir. Bunların her ikisi de kripto para birimi hakkında fikir edinmek için coin grafiğinize çizebileceğiniz yatay çizgilerdir.

Destek seviyesi, tüccarların kriptoyu yüksek miktarlarda satın almak istedikleri noktadır. Başka bir deyişle, tüccarlar kriptonun fiyatının düşük olduğunu düşündükleri için bu bölgede büyük bir talep var. Kripto destek seviyesine yaklaştığında, genellikle düşüşü durduran büyük bir talep olacaktır. Hatta bazı durumlarda momentumu yukarı kaydırabilecek düzeyde alım baskısı olabilir.

Direnç seviyeleri ise tam tersidir. Bu durumda, fazla talep olmadan yoğun bir arz var. Alıcılar bu noktada kriptonun aşırı pahalı olduğunu düşünüyor ve satın alma yapmıyor satış baskısı oluşturuyor. Kriptonun değeri bu direnç seviyesine yaklaşırsa, fiyatı geri iten bir arz bolluğu bulacak ve fiyat destek bölgesine kadar gerileyecektir.

Bazen, kripto para biriminin teknik analistleri bu konuda varyasyonlar fark edeceklerdir. Bu durumlarda, alıcılar destek hatlarında toplanabilir ve kriptoyu direnç hattından satabilir. Bu, yanal hareket durumunda daha sık olma eğilimindedir.

Teknik analiziniz destek veya direnç seviyelerinde bir kırılma içeriyorsa, bu muhtemelen mevcut trendin güçlendiğini gösterir. Direnç seviyesi destek seviyesine dönüşürse trend daha da güçlenir. Yanlış kırılmaların da meydana gelebileceğini ve bu durumda trendin değişmeyeceğini unutmayın. Bu nedenle, teknik analiz, eğilimleri tanımlamak için birden fazla destek direnç ile çalışmayı adet edinin.

İşlem Hacimlerini Anlama

Bir kripto para biriminin işlem hacmine bakmak, bir hareketin önemli olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. Yüksek işlem hacmi, dikkat etmeniz gereken önemli bir hareketi gösterme eğilimindedir. Buna karşılık, düşük işlem hacmi, hızla geçebilecek zayıf bir harekete işaret eder.

Bu bilgiyi uygulamak için, bir kripto para biriminin fiyatı düşerse işlem hacmini kontrol edin. Düşüşlerde düşük hacim ve artışlarda daha yüksek hacimler arayın. Bu, kriptonun uzun vadeli büyüme ile sağlıklı bir eğilim içinde olduğunu gösterir. Buna karşılık, bu düşüşler sırasında hacim yükselirse, yükseliş eğilimi muhtemelen yakında sona erecektir. Hacim de size benzer bilgiler verebilir, ancak düşüş trendi durumunda bunun tersi olabilir.

Piyasa Değerlerini Anlamak

Kripto para piyasa değeri, teknik analizi kullanırken size bir coinin istikrarı hakkında bir fikir verir. Piyasa değerini hesaplamak için, toplam dolaşımdaki arzı her bir coinin fiyatıyla çarpın. Daha büyük piyasa değerlerine sahip kripto para birimleri daha istikrarlı olma eğilimindedir.

Göreceli Güç Endeksini (RSI) Anlama

Çoğu kripto para birimi grafik programı, Göreceli Güç Endeksi veya RSI göstergelerini de içerecektir. RSI’nin formülü “100 – (100/(1-RS)’dir “ve RS, bir coinin olduğu ortalama gün sayısını, düştüğü günlerin ortalamasına ayıran orana eşittir. Seçtiğiniz grafik bunu otomatik olarak hesaplayacaktır. genellikle mum grafiğinizin altında görüntülersiniz.

RSI, 0 ile 100 arasında herhangi bir yerde olabilir. 30’a yakın veya daha düşük RSI’lar, kriptonun şu anda düşük değerde olduğunu ve fiyatta bir artış beklemeniz gerektiğini gösterir. 70’e yaklaşan veya 70’in üzerine çıkan RSI’lar, kriptonun aşırı satın alındığını gösterir, bu nedenle fiyatı düşebilir.

Hareketli Ortalamaları (MA) Anlamak

Hareketli ortalamalar, trendleri tanımanıza yardımcı olan teknik analizin bir parçasıdır. Hareketli ortalama, seçilen dönem boyunca bir kriptonun ortalama fiyatına bağlıdır. Bir günlük hareketli ortalamanın tipik hesaplaması, coinin son 20 günlük işlem fiyatlarına dayanır. Tahminlerinize rehberlik etmesi için uzattığınız bir çizgi oluşturmak için tüm hareketli ortalamaları bağlayabilirsiniz.

Üstel hareketli ortalamalar (EMA), bir tür hareketli ortalamadır. En son fiyat değerlerine daha fazla ağırlık verdiğiniz için bu tür hesaplama daha karmaşıktır. Örneğin, 15 gün boyunca bir EMA’da en son beş güne, ondan önceki 10 günün hesaplama katsayısının iki katını verebilirsiniz.

Hareketli ortalamaları kullanarak daha derin içgörüler elde etmek için, her biri farklı bir süreye sahip olan birkaçını kullanabilirsiniz. Kısa vadeli hareketli ortalama, daha uzun vadeli olanı geçerse, bu yaklaşan bir olumlu eğilimi gösterebilir.

Zaman Çerçevelerini Seçme

Teknik analizinizi yapmak için çalışırken, fiyat tablosunda kendi zaman dilimlerinizi belirleme olanağına sahip olacaksınız. Bazı yaygın seçenekler 15 dakika, saatlik, dört saatlik ve günlük çizelgeleri içerir, ancak çok sayıda başka seçenek de vardır. Ticaret tarzınıza göre zaman diliminizi seçmelisiniz.

Gün içi veya kısa vadeli tüccarlar, bir gün içinde pozisyon açıp kapatma eğilimindedir. Bu kategoriye giriyorsanız, çizelgelerdeki kısa zaman dilimlerine bağlı kalmalısınız. Günlük al sat yapanlar için yaygın seçenekler arasında beş dakika, 15 dakika ve bir saat bulunur. Genellikle bundan daha uzun bir zaman çerçevesi kullanmak istemezsiniz.

Uzun vadeli tüccarlar, haftalar, aylar ve hatta yıllar olabilen çok daha uzun bir süre boyunca pozisyon tutarlar. Uzun vadeli kripto para birimi tüccarları, dört saatlik, günlük veya haftalık grafikler gibi daha büyük zaman dilimlerine bakmalıdır. Bu kategoriye giriyorsanız, saatlik grafikler kullanmayı da düşünebilirsiniz, ancak bu daha az yaygın olacaktır.

Teknik Analizi Diğer Yöntemlerle Birleştirin

İdeal olarak, kripto para ticareti yaparken asla yalnızca teknik analize güvenmemelisiniz. Size sınırlı bilgi vereceğinden, tek bir analiz yöntemini tek başına kullanmamak en iyisidir. Yalnızca teknik analize güvenecek olsaydınız, temel analizin bir parçası olan hisler veya haberler hakkında herhangi bir fikir edinemezdiniz. Madencilik hash ve düzenlemeleri gibi faktörlerin coinin fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğinden, bu özellikle kripto para birimi ticaretinde sorunludur, ancak teknik analiz bunları hesaba katmaz.

Özet

Teknik analiz, kripto para birimi tüccarlarına bir kriptonun geçmişi hakkında fikir verebilir ve gelecekteki tahminleri kolaylaştırabilir. Çoğu grafik yazılımı, içinde yerleşik olarak bulunan çok sayıda teknik analiz aracına sahiptir ve bunları kendi analizinizle tamamlayabilirsiniz. En iyi sonuçlar için her zaman teknik analizi diğer yöntemlerle birleştirmeye çalışın.